บทที่ 5 เทรดเก็งกำไรรายวัน  (Day Trading)

บทที่ 5 เทรดเก็งกำไรรายวัน  (Day Trading)

เฉินผิงหาที่นั่งในมุมที่ค่อนข้างเงียบสงบ คอมพิวเตอร์ตรงหน้ายังเป็นจอใหญ่แบบเก่า ระบบปฏิบัติการเป็น Windows XP เถื่อน บนคีย์บอร์ดเก่า ๆ มีขี้เถ้าบุหรี่เต็มไปหมด แม้กระทั่งปุ่มบางปุ่มก็หลุดออกไปแล้ว

เขาเปิดโปรแกรม Wen Hua Finance และล็อกอินเข้าสู่บัญชีของตน

Wen Hua ในยุคแรกนั้นใช้งานยากมาก ฟังก์ชันพื้นฐานบางอย่างก็ยังไม่มี เมื่อเจอกับของโบราณแบบนี้ เฉินผิงทำได้แค่ลองคลำทางไปเรื่อย ๆ

หลังจากทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์แล้ว เฉินผิงก็เปิดหน้าจอแสดงราคาของสัญญาหลักฝ้าย

บนกราฟรายวัน ราคาฝ้ายพุ่งสูงขึ้นตลอดทาง ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมจนถึงตอนนี้ ไม่มีแม้แต่การปรับฐานครั้งใหญ่เลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งถือว่าผิดปกติมาก

ตลาดฟิวเจอร์สแตกต่างจากตลาดหุ้น การเปิดสถานะขายในหุ้นยุ่งยากมาก ต้องยืมหุ้นจากโบรกเกอร์ก่อน แล้วขายในราคาตลาด รอให้ราคาตกแล้วค่อยซื้อคืน เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา

แต่ฟิวเจอร์สสามารถ เปิดสถานะขายได้โดยไม่ต้องมีสินค้าอยู่ในมือ (Naked Short) ฝ่ายขายไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอยู่ในมือ แค่ปิดสถานะก่อนวันส่งมอบก็พอ

กฎการเปิดสถานะขายที่เรียบง่ายนี้ นำมาซึ่งปัญหาหนึ่ง:

การบีบสถานะ (Squeeze) ทำได้ง่ายมาก

การบีบสถานะหรือที่เรียกว่า "บีบสถานะขาย" คือการที่ฝ่ายซื้อ (Long) ซื้อสินค้านั้น ๆ เป็นจำนวนมากเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้น บีบให้ฝ่ายขาย (Short) ขาดทุนลอยตัวอย่างมหาศาล หรือแม้กระทั่งถูกบังคับปิดสถานะ (Margin Call/Liquidation)

ถ้าฝ่ายขายมีสินค้าอยู่ในมือจริง กำไรจากสินค้าจริงก็สามารถชดเชยการขาดทุนในฟิวเจอร์สได้ แต่ปัญหาคือ ส่วนใหญ่แล้ว ในช่วงที่เกิดการบีบสถานะ ฝ่ายขายไม่สามารถนำสินค้าออกมาส่งมอบได้มากขนาดนั้น!

ฝ่ายซื้ออาศัยความมั่นใจว่าฝ่ายขายจะไม่มีสินค้าส่งมอบนี่แหละ จึงกล้าที่จะเริ่มการบีบสถานะ

ในชีวิตที่แล้ว เฉินผิงก็ล้มเหลวเพราะบริษัทไม่สามารถนำนิกเกิลจำนวน 200,000 ตันมาส่งมอบได้ จนถูกทุนต่างชาติบีบสถานะ กราฟแท่งเทียนของนิกเกิลในตอนนั้นแทบจะเหมือนกับกราฟฝ้ายที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้

เป็นแนวโน้มขาขึ้นทางเดียว ไม่เหลียวหลังกลับ

จากกราฟรายวัน สลับไปที่กราฟแท่งเทียน 5 นาที เส้นต่าง ๆ บนหน้าจอพลันซับซ้อนขึ้นมาทันที

แม้ว่าราคาในวันนี้จะยังคงเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมแล้วเป็นการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว (Sideways/Volatile)

หลังจากวาดเส้นแนวรับและแนวต้านระยะสั้นง่าย ๆ สองสามเส้น เฉินผิงก็เริ่มมองหาจุดเข้าซื้อ

กลยุทธ์ที่เขาเลือกนั้นง่ายมาก คือ การเทรดเก็งกำไรรายวัน (Day Trading) โดยทำแค่ฝั่งซื้อ (Long) เท่านั้น ไม่ทำฝั่งขาย (Short)

เมื่อราคาย่อตัวลงมาใกล้แนวรับระยะสั้น ก็เปิดสถานะซื้อ เมื่อถึงแนวต้านด้านบนก็ปิดสถานะ ทำซ้ำไปซ้ำมา

ถ้าพูดอย่างเคร่งครัด นี่ถือเป็น การซื้อขายฝั่งซ้าย (Left-side Trading)

การซื้อขายฝั่งซ้ายมีความเสี่ยงสูง แต่สำหรับเฉินผิงที่รู้แนวโน้มราคาฝ้ายในอนาคตแล้ว ความเสี่ยงของการซื้อขายฝั่งซ้ายแทบจะถูกตัดออกไปทั้งหมด เขาสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นใจและกล้าหาญ

“อึม!”

สัญญาณเตือนราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าดังขึ้น

29795… 29780… 29770…

ราคาพุ่งขึ้นสูงสุดแล้วย่อตัวลงอย่างรวดเร็ว ตกลงมาใกล้กับราคาปิดของเมื่อวาน ซึ่งเป็นแนวรับระยะสั้นด้วย

แต่เฉินผิงไม่ได้รีบร้อนเปิดสถานะ นักเทรดที่เชี่ยวชาญรู้ดีว่าต้องรอให้แท่งเทียนนาทีปิดก่อนถึงจะเข้าตลาด

29650!

เฉินผิงคลิกซื้อที่ราคาตลาดทันที

“ติ๊งต่อง!”

เสียงที่คมชัดดังราวกับสายพิณขาด

คำสั่งซื้อขายสำเร็จ ราคาเปิดสถานะ 29655 บัญชีขาดทุนลอยตัว 25 หยวน ยอดเงินคงเหลือ 6580 หยวน อัตราความเสี่ยง 90%!

การใช้เลเวอเรจสูงขนาดนี้และยังทุ่มเต็มพิกัด ทำให้ยอดเงินในบัญชีกระโดดโลดเต้นอยู่ทุกวินาที ฉากที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่หัวใจจะทนไหว

เนื่องจากการซื้อขายที่ราคาตลาด (Market Price) ต้นทุนในการเปิดสถานะจึงสูงกว่าราคาตลาด 5 จุด หน่วยการเคลื่อนไหวต่ำสุดของฝ้ายคือ 5 จุด หนึ่งมือ 5 จุดมีมูลค่า 25 หยวน ซึ่งตรงกับการขาดทุนลอยตัวในปัจจุบันพอดี

แต่การขาดทุนลอยตัว 25 หยวนนี้คงอยู่เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น เมื่อเปิดแท่งเทียนนาทีถัดไป ราคาก็ดึงกลับขึ้นมาทันที ภายในเวลาไม่ถึง 20 วินาที ราคาฝ้ายแบบเรียลไทม์ก็แซงหน้าราคาเปิดของแท่งเทียน 1 นาทีแท่งก่อนหน้าไปแล้ว

นี่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อมีความตั้งใจที่จะซื้อกลับคืนอย่างแข็งแกร่ง

“เยี่ยมมาก กองทัพซื้อ ลุยต่อไป!”

มีคนเอาเงินมาให้ตัวเอง เฉินผิงก็มีความสุขโดยธรรมชาติ

29680!

29740!

29840!

แท่งเทียน 1 นาทีขนาดใหญ่ 3 แท่งติดต่อกันพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้า ราคาจ่อใกล้จุดสูงสุดของวัน!

“ติ๊งต่อง!”

เฉินผิงยังคงรอจนกว่าแท่งเทียนนาทีปิด แล้วจึงปิดสถานะ

ราคาปิดสถานะ 29865

การซื้อขายครั้งแรกหลังการเกิดใหม่ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที แต่เฉินผิงทำกำไรได้ 1,040 หยวนจากเงินทุน 6,600 หยวน เงินทุนเพิ่มขึ้นถึง 15% เต็ม ๆ!

นี่แหละคือเสน่ห์ของตลาดฟิวเจอร์ส!

มีอัตราทด, สามารถออกจากตลาดได้ทุกเมื่อ, ไม่จำกัดฝั่งซื้อหรือขาย ที่นี่เราสามารถเห็นตำนานการร่ำรวยอย่างรวดเร็วได้ทุกวัน

เฉินผิงจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีนักเทรดคริปโตชื่อ เหลียงซี ซึ่งใช้เงิน 1,000 ดอลลาร์ ทำกำไรได้ถึง 10 ล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งเดือน โดยการเก็งกำไร (Short Selling) ในสัญญาฟิวเจอร์สอีเธอเรียมและบิตคอยน์ด้วยความถี่สูง เงินทุนเพิ่มขึ้นถึง 10,000 เท่า!

แม้ว่าจอมพลเหลียงซีจะถูกฝ่ายซื้อล้างพอร์ตไปอย่างรวดเร็วเพราะเสพติดการเปิดสถานะขาย แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการที่เขาเคยสร้างปาฏิหาริย์มาก่อน

นอกจากนี้ ตลาดออปชันแบบ "วันโลกาวินาศ" ก็มักมีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นหลายสิบ, หลายร้อย, หรือแม้กระทั่งหลายพันเท่าภายในวันเดียว น่าเสียดายที่ในขณะนี้จีนยังไม่มีสินค้าออปชันมาให้ซื้อขาย

หลังจากปิดสถานะแล้ว เฉินผิงก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับเงินทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในฐานะอดีตนักเทรดระดับสุดยอด เขาสามารถรักษาความสงบได้ตลอดเวลา มีเพียงความสงบเท่านั้นที่จะสามารถคว้าโอกาสในตลาดที่วุ่นวายได้ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรงที่อาจนำไปสู่การขาดทุนหนักหรือแม้แต่การล้างพอร์ต

เขานั่งบนเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จ้องมองกราฟแท่งเทียนที่กระโดดขึ้นลงบนหน้าจออย่างตั้งใจ ราวกับนายพรานที่ซุ่มซ่อนอยู่ในป่าลึก อดทนรอโอกาสในการเข้าทำครั้งต่อไป

..

อีกด้านหนึ่ง เมื่อราคาฝ้ายร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อครู่ ห้องซื้อขายทั้งหมดก็เงียบกริบ

หวังหลงมองดูบัญชีของตัวเองจากที่เคยมีกำไร 2,400 หยวน กลายเป็นขาดทุน 3,200 หยวน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาที!

สมองของเขาว่างเปล่า มือที่จับเมาส์สั่นเทา ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

แต่ไม่นาน สถานการณ์ก็พลิกผันอีกครั้ง แท่งเทียนขนาดใหญ่หลายแท่งดึงราคากลับมาจนครอบคลุมการลดลงทั้งหมด!

“ฝ่ายขายอ่อนกำลังแล้ว ทุกคนรีบเพิ่มสถานะเพื่อจัดการกับพวกมัน!”

“ฮ่า ๆ ๆ การปรับฐานเมื่อกี้ก็แค่การต่อสู้เฮือกสุดท้ายเท่านั้นแหละ!”

“แค่นี้เองเหรอ? แม้แต่ราคาเปิดก็ยังทุบไม่ลง ฉันว่าฝ่ายขายถึงจุดจบแล้ว!”

“ให้ตายเถอะ ตกใจแทบตาย โชคดีที่ฉันฉลาดพอที่จะเพิ่มสถานะ 20 มือที่จุดต่ำสุด”

“ซวยจริง มีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่มีเงินเพิ่มสถานะ ถ้าฉันมีเงิน ทุ่มหมดตัววันนี้ ไม่ถึงสัปดาห์ฉันก็มีวิลล่าติดทะเล มีนางแบบให้เลือกในคลับแล้ว”

“ไม่ต้องพูดอะไรมาก จัดการกองทัพขายให้ราบคาบ! เพิ่มสถานะ!”

ในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ห้องซื้อขายก็กลับสู่สภาพที่จอแจและตื่นเต้นกว่าเดิมเสียอีก!

การที่ฝ่ายขายทุบราคาไม่สำเร็จเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตลาดจะขึ้นครั้งใหญ่ นักลงทุนรายย่อยทุกคนต่างรู้สึกว่าโอกาสในการรวยกำลังมาถึง อารมณ์นี้แพร่ไปถึงหวังหลงอย่างรวดเร็ว

หลังจากที่ราคาดึงกลับอย่างรวดเร็ว บัญชีของเขาก็กลับมามีกำไรอีกครั้ง และกำไรลอยตัวก็เพิ่มจาก 2,400 เป็น 3,400 หยวน เขาทำงานก่อสร้างหนักสองเดือนก็ยังเก็บเงินได้ไม่เท่านี้เลย!

ในขณะนี้ หวังหลงมีเพียงความคิดเดียวในหัว:

เพิ่มสถานะ!

จำนองบ้านเพื่อเอาเงินมาเพิ่มสถานะ!

หวังหลงหยิบโทรศัพท์มือถือปุ่มกด Nokia เก่า ๆ ออกมาจากกระเป๋า แล้วกดหมายเลขโทรศัพท์อย่างสั่นเทา:

“ฮัลโหล… ฉันเองนะเมีย วันนี้ฉันทำเงินได้ 3,400 หยวน!”

“จริง ๆ นะ จริงยิ่งกว่าทองคำอีก! ตอนนี้ซื้อฝ้ายเหมือนเก็บเงินจากพื้น โอกาสนี้ถ้าคว้าไว้ได้เราจะรวยกันแล้ว!”

“ใช่ จำนองบ้านที่ชนบทออกไปเลยนะ แล้วก็เอาค่าเทอมของถิงถิงออกมาให้ฉันใช้ก่อน เดือนหน้าฉันจะคืนให้”

“ไม่มีปัญหา! จะมีปัญหาได้ยังไง? ไม่มีทางขาดทุนหรอก วางใจได้!”

หลังจากโน้มน้าวภรรยาได้สำเร็จ หวังหลงมองดูราคาฝ้ายที่ยังคงเพิ่มขึ้น หัวใจของเขาก็เต้นแรง เลือดในเส้นเลือดเดือดพล่าน เขาราวกับเห็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภโบกมือเรียกเขาแล้ว